Щопонеділка до 16.00 банки мають надсилати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Про це повідомляє Бессарабія.UA з посиланням на Мінфін.
Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.
Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р.), яке опинилося у розпорядженні редакції. Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
- поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- оплати в Інтернеті;
- переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.
При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись.
Нагадаємо, що за чинними правилами дані з усіх великих операцій (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Пізніше НБУ надало офіційний коментар з цього приводу.
